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平安天津卵细胞库中债
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  金融界基金零壹月壹壹日讯 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF基金零壹月零捌日上涨零.零零%,现价壹零壹.柒柒壹元,成交零.零万元。当前本基金场外净值为壹零.贰柒天津卵细胞库陆伍元,环比上个交易日下跌玖玖.零零%,场内价格溢价率为玖,捌零叁.贰柒%。

  最新报告期内,本基金收益率为伍.陆贰%,。

  金融界基金数据显示,近壹月本基金净值下跌玖捌.玖玖%,近叁个月本基金净值下跌玖捌.玖玖%,近陆月本基金净值下跌玖捌.玖捌%,近壹年本基金净值下跌玖捌.玖柒%,成立以来本基金累计净值为壹.零陆捌柒元。

  本基金成立以来分红贰次,累计分红金额贰.零捌亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为成钧,自贰零壹玖年零柒月叁零日管理该基金,任职期内收益肆.陆陆%。



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